大盘分析 2023-03-21 19:30:15 浏览:26    

在解决问题的过程中,不要害怕做错什么,即使错了,也不用懊悔,有机会重头来就行,人生就是对对错错过来的。皮皮财经带大家认识何为大盘蓝筹股,希望看完本文,你会对这方面的认识能更上一层楼。

蓝筹股票是什么意思

蓝筹股票是金融学术语,亦称 “热门股票”,那些由各大公司发行的安全性和盈利性都较高最受广大投资者欢迎的股票。“蓝筹”是美国牌戏中最有价值的筹码。蓝筹股票由此引义而得名。蓝筹股票多为普通股票,但并非具有特定的股东权利内容的股票种类之一,而是专指相对于一般股票而言具有更高的股利率、市盈率且有日益增长趋势的优良股票,是人们对于某些公司所发行股票的一种主观评价。

拓展资料:

蓝筹股有很多,可以分为:一线蓝筹股,二线蓝筹股,绩优蓝筹股,大盘蓝筹股;还有蓝筹股基金。

1.一线蓝筹股

一、二线,并没有明确的界定,而且有些人认为的一线蓝筹股,在另一些人眼中却属于二线。一般来讲,公认的一线蓝筹,是指业绩稳定,流股盘和总股本较大,也就是权重较大的个股,这类股一般来讲,价位不是太高,但群众基础好。这类股票可起到四两拨千斤的作用,牵一发而动全身,这类个股主要有:工商银行、中国石化、贵州茅台、民生银行、万科、平安银行、五粮液、浦发银行、保利地产、山东黄金、大秦铁路等。

2.二线蓝筹股

A股市场中一般所说的二线蓝筹,是指在市值、行业地位上以及知名度上略逊于所指的一线蓝筹公司,是相对于几只一线蓝筹而言的。比如海螺水泥、烟台万华、三一重工、葛洲坝、广汇股份、中联重科、格力电器、青岛海尔、美的电器、苏宁电器、云南白药、张裕、中兴通讯等等,其实这些公司也是行业内部响当当的龙头企业(如果单从行业内部来看,它们又是各自行业的一线蓝筹)。

3.绩优蓝筹股

绩优蓝筹股是从蓝筹股中因对比而衍生出的词,是以往业内已经公认业绩优良、红利优厚、保持稳定增长的公司股票,而“绩优”是从业绩表现排行的角度,优中选优的个股。

4.大盘蓝筹股

蓝筹股是指股本和市值较大的上市公司,但又不是所有大盘股都能够被称为蓝筹股,因此要为蓝筹股定一个确切的标准比较困难。从各国的经验来看,那些市值较大、业绩稳定、在行业内居于龙头地位并能对所在证券市场起到相当大影响的公司——比如香港的长实、和黄;美国的IBM;英国的劳合社等,才能担当“蓝筹股”的美誉。市值大的就是蓝筹。中国大盘蓝筹也有一些,如:工商银行,中国石油,中国石化。

何为大盘蓝筹股?大盘蓝筹股都包括哪些个股?权重股指的又是那些个股?

我不喜欢粘贴,就用简单的话说一下吧,蓝筹就是说公司已经成长到一个一定的规模且有良好而稳定的盈利记录,业绩优良。所谓大盘也就是股票的流通盘超过10亿就是大盘,两者条件的交集就是大盘蓝筹股。

简单的告诉你有哪些股票,对你没什么用,比较平常的就是比如大家都知道的万科,招商银行这些。其实大盘蓝筹某种程度上也就是明星股。

权重也就是在指数的中的权重比较大,不知道楼主明白权重是什么意思吗?权重其实也就是百分比的意思。他在里面的权重大,所以他的涨跌和大盘几乎是一致的。

说了这么多,楼主现在应该明白,大盘蓝筹股就是权重股了吧。

刚刚发现,竟然一分没有啊。

熊市末期买入蓝筹股并长时间持有,直到牛市,大家说对不?

对。蓝筹股就是常说的大市值权重股,业绩稳定,分红息高,熊市时股价也出现下跌,稳健投资者在熊市末期市值低估时,持续买入并长期持有,既能享受公司的高股息,又能在牛市到来时,享受股价上涨带来的市值增加。

我就是你所说的这种周期性交易,熊市底部区域里布局,牛市顶部区域或者在个股主升浪中后期的时候卖出,周而复始的交易。

2012~2015年的时候,我靠着这样的交易逻辑,获得了不错的收益!

而如今,我只是再一次故伎重演。

在2018-2019年的时候我就开始不断地买买买买买,中间没有做过所谓的差价和短线。

在2020年的时候,收益提升了不少,但是没有达到目标,自然继续持有。

说白了。

我投资看的是估值,看的是周期,看的是基本面!

不看股价!

不看收益!

而大部分的散户,则是看着短线的走势,听着消息 ,看着股价和收益来决定买卖策略的。亏了就抗,回本、赚钱了就跑!

何为韭菜:深度套牢三年可以纹丝不动。一旦回本,三天都拿不住。

所以,股市里如果没有一个完善的投资策略是走不远的!

那么,对于牛熊周期的投资来说要做到哪些呢?

第一就是别在熊市第一波接盘;

第二就是别在牛市第一波出货;

第三就是别在震荡市追涨杀跌。

第四就是不要买进了经不起时间考验的劣质资产;

第五就是不要过早卖出了经得起时间考验的优质资产。

而需要提升的认知就是对于熊市底部区域和牛市顶部区域的判断,以及对于个股的筛选,仅此而已!当然了,这些是大家要学习的基础,而不是我!

牛市末期买入蓝筹股并长期持有直到牛市,这样的操作是可以的;但这样操作是没有对错之分的,只要适合自己就是对的,不适合自己是错的,下面进行详细分析。

熊市末期意思就是指熊市已经接近尾部了, 那个时候的股票已经都是经过暴跌,很多个股都跌出了价值,跌出了机会,在这个时候中长线低吸虽然不是最好的,但也是可取的。

要知道熊市末期就是熊市还未结束,结束熊市还会有最后一跌,熊市的最后一跌幅度不小的,低吸到不好的股票同样会深套,当时强势一些的股票确实能买到比较好的价位,只要超跌反弹后就可以实现扭亏为盈。

因为蓝筹股都是股票市场业绩好,分红能力强,成长性高的股票,这类型的股票确实适合做价值投资 ,长期持有可以享受分红,同时也会享受到股票溢价等,选蓝筹股为长线股也是可取的。

通过上面关于熊市末期和蓝筹股进行大致分析了,这两个因素都是可取的,但要知道可取不代表实际操作是可行的,途中存在一些未知问题。

1、你真的能一直持股不动,耐心等到牛市吗?

2、你能顶得住市场的煎熬和诱惑吗?

3、你的炒股本金是闲资金吗?

这3大问题都是判断熊市末期买入蓝筹股并长期持股等牛市到来这个操作是对还是错。

如果你能做到或达到这三个问题这个操作是可取,也是正确的;反之如果做不到这是错误的,一切都是白搭,一切都是浮动。

举例子

假如你在熊市末期以3元买入了某只蓝筹股,当这只股票下跌到2.8元怕继续大跌,你又止损卖掉了;或者看到其他蓝筹股再涨,自己的股票在跌,割肉追涨其他股票。

如果这种情况,持不住股票,禁不住盘面的诱惑,涨了怕跌,跌了怕大跌,持股不坚定,这种投资者熊市末期长线持有蓝筹股是错误的操作。

上面关于这个问题进行分析得知,如果心态好,能持股雷打不动,而且能克服一切市场因素熊市末期买入蓝筹股并长期持有到牛市是对的,也是正确的。

反之如果连股票都持不住,总想赚快钱,熊市末期买蓝筹股是错的,买优质题材股会更好,追求短期快速获利就跑。

总之股票市场任何一种操作都没有对错之分,关键是这种操作适不适合自己,只要适合自己的操作就是对的,不适合自己的操作一切都是错的,任何一样东西都有优缺点,任何一件事都是有利弊之处,道理都是一样的。

无疑你的说法很对,蓝筹股一直作为中国的核心资产,其大多数既是绩优白马股,又是价值投资的首选,一直以来都受各路资金的追捧,不仅有国内资本,而且还有北向资金的追逐。

理论上你熊市末期买入蓝筹股,牛市中后期卖出,盈利是非常稳定且巨大的。但其实熊市末期比较难判断,但蓝筹股的内在价值相对容易判断,如果你每天放在自选股观察,你会发现蓝筹股特性:比较抗跌一般波动不大,比较稳定持续上涨,处于慢牛状态。而蓝筹股跌破内在价值,多数出现大盘恐慌的时候,此时就出现许多非理性砸盘,当然蓝筹股也不例外,这时候蓝筹股跌幅就相对平常大的多。

我们就以贵州茅台、中国平安为例,在3月19日大盘大跌,也是美国熔断频发的一周,国内投资者也相对恐慌,这时候贵州茅台最低跌到960元,然后就开始反弹上扬至今,而中国平安由于受中金评级降低影响,其一路下跌最低也在3月19日附近形成最低点66元。

而这些价格都是脱离其平常股价价格区间,根据市场轮廓理论,一旦市场股价跌破其内在价值,其买盘必然强劲,一下子就恢复其正常区间。内在时间存在时间较短,投资者买入意愿较为充足,如果能让你轻松买到价格,多数不是其内在价值区间。

如今价值投资越来越受推崇,而金融市场对外不断开放,随着外资持续流入,这个蓝筹股股价必定水涨船高,而投资者长期持有蓝筹股相对来说获取收益概率大。而值得一提的是如果投资小白不懂选择个股,可以考虑上证50ETF与上证180ETF,可以一网打尽50只或则180只蓝筹股,可以分享其平均收益。

人生若只如初见,你的一点则有缘,关注老甲,真诚感谢:第一时间分享股票,ETF基金,可转债热门资讯,一起走进投资财富人生。

毓美美作答:如何判定是熊市末期很关键,谁也无法准确判断何时是股票最佳洼点,只能是一个大概的价格区间。由于熊市末期距离牛市尚有一定的时间,可能一年,可能两年,可能更长时间,这期间随着时代发展,有些蓝筹股会发生变化,面临日落西山的局面也极有可能,排除这两个困难,长期持有蓝筹股,伴随其共同成长是可行的。

中国经济发展进入了产业转型及升级阶段,这个阶段的特点是具备资金及技术优势的大企业的市场地位持续加强,小企业生存举步维艰。市场向头部企业集中。

随着中国资本市场对外开放的程度不断加深,外资投入会随着增多,外资相对更青睐蓝筹股。未来优质蓝筹股将是和风细雨般地慢牛行情。

事实上,优质龙头企业的发展不会受股市行情的干扰,无论牛熊,企业都是一路向前不断发展壮大的,公司的价值增长了,利润增长了,优势更明显。

股价涨不涨没关系的,股价越长时间不涨,公司的价值越厚重,那么价格和价值的偏离越大,后面上涨的爆发力更强。真正的投资,是不管牛市还是熊市,一并伴随公司发展壮大。

抓住本质,现象会随之而来,价值越来越厚,有朝一日一定会上涨,甚至大幅度上涨。只要企业基本面往上发展的势头没有停止,就牢牢抓住股份不要卖出,这个方向把握住了,经过数轮牛熊更替,相信我们也会收获颇丰的。

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蓝筹股概念模糊

如果能像美股那样

建立标志性的蓝筹指数

我认为熊市末期买蓝筹股

并长期持有是可以的。

美股道琼斯指数50只股票

标普的500只股票

纳斯达克的30只股票

质量有保证

这次疫情反复熔断大跌就会有人

底部买进长期持有。

当然美国家庭更愿意买指数基金

避免鸡蛋装在一个篮子里

个股难免发生某种意外。

A股里质量差的股票太多

中国制造业规模企业整体利润率6%

上市公司几千家制造业企业竟然

达不到这个水平!

有可能这是取消上市审批制的原因。

长期持有蓝筹几乎是最没有争议的

参与短期投机分歧很大

主要是不能坚守纪律

心情难以平静如水

电脑软件自动交易才能解决心态问题

纯粹走技术指标综合交易系统。

对!非常正确!支持!挺!赞!

没有遇到过牛市

「探索」:买股票到底赚的是什么钱?

Hello,大家好,我是爱投资的ALICE。

老百姓买股票都想赚钱,但 赚的是什么样的钱 ,大多数股民朋友是没有概念的。

很多在其他领域很精明甚至很成功的人士,却在买卖股票上面表现的很懵懂。

买股票不像买彩票,选个号码,等明天开奖看盈亏。

也不是买赌博的筹码,等开盘赌大小。

更不是看消息,看新闻,看大师预测,拍脑袋乱买乱卖!

每个人都希望能通过投资赚取更多的收益,但是投资是一项复杂的工程,要考虑的因素是方方面面的。

在进行一项投资之前,至少要搞清楚赚钱的逻辑,搞清楚股票投资到底赚的是什么钱?是怎么赚的?

股票投资赚的是什么钱?

股票投资和实业投资有一部分是相似的,比如分红的钱,比如成长的钱

举个例子:

股票投资还有一部分是情绪波动的钱

举个例子:

所以投资股票归根到底,我们赚的主要就两部分钱:

一部分是公司利润增长的钱,我们称之为赚业绩的钱,这里已经包含公司分红了。

另一部分是股票价格波动的钱,我们称之为赚估值的钱,是市场情绪对公司的乐观预估,含政策的影响。

为什么是“赚业绩的钱”和“赚估值的钱”这两部分呢?

这可不是爱姐在瞎掰,是有严格的数学公式的:

市盈率=市值/净利润

什么是市盈率?

市盈率 它代表的是以现在的价格买入,靠净利润回本的年限。我们一般用市盈率代表股票的估值。

爱姐举个例子让你更好地理解这个公式:

再将公式变换一下:

市值=净利润*市盈率

逻辑很简单,就是说,一个公司的业务经营良好,利润率不断地增长,其净利润就越高,市场会认为这是一家更值得投资的公司,给的估值就会越高,市值就会产生倍乘效应。由于一个公司的总股本,也就是股票数量的总和是不变的,股价也会相应地倍增。

我们一般用市盈率代表估值的大小,

用净利润来衡量一个企业赚不赚钱。

可见,我们买股票我们赚的主要就是估值的钱和业绩的钱。

这不仅有数学公式的严谨性,还有案例证明其行之有效,并且能够在长达半个世纪的时间里持续战胜市场。

美国有一个投资家族,半个多世纪来,其祖孙三代凭借着同一套理论,纵横美国股海,1947年从5万美元起家, 45年资产翻了18000倍,达到9亿美元, 到如今管理数百亿美元的资产。

这个家族叫做 戴维斯家族 ,这套理论是 戴维斯理论。

什么是戴维斯理论呢?

就是关于 市场预期 公司股价 波动之间的 双倍数效应的理论

股价=每股收益率*市盈率

讲到这里,你可能就迷糊了,前一个公式是市值和净利润,这个公式是股价和每股收益,也不一样啊。

别着急,爱姐将公式放在一起,你就明白了,实际上是异曲同工。

市值=净利润*市盈率

股价=每股收益*市盈率

上一个公式做分子,下一个公式做分母,比一下,你会发现

市值/股价=总股本

净利润/每股收益=总股本

什么是总股本呢?

总股本就是上市公司股票数量的总和,这个是不变的。

总之啊,要想在股市赚钱,就绕不开 赚业绩的钱和赚估值的钱。

业绩和估值这两部分钱到底是怎么赚的呢?

1、赚业绩的钱

所谓赚业绩的钱,市场上的说法有很多,赚公司的钱,赚成长的钱,赚公司成长的钱,赚利润增长的钱,其实都是一个意思。

是指着眼于经营性资产盈利的确定性,寻求稳定的业绩回报,并辅之以高比例分红。

说白了,你赚的钱就是企业利润增长推动的,所以我们要买好公司的股票,只有好公司才可能持续地创造效益,这样我们作为股东就能跟着分一杯羹,当然好公司也同样需要时间来证明,所以赚成长的钱一般跟价值投资、长线投资以及基本面分析联系在一起。

要想赚业绩的钱,大多是投资蓝筹股。

那什么是蓝筹股呢?

先搞明白,何为蓝筹?

西方赌场中,有三种颜色的筹码,其中蓝色筹码最为值钱。

所以你可以简单理解为蓝筹股就是值钱的股.

如果把“股票圈”比喻成一个婚恋市场的话,

蓝筹股大概就是个成熟稳重的大叔,身强体壮,八块腹肌;身家丰厚,收入不菲。

都说经济基础决定上层建筑,尽管蓝筹股有如此成就,但每次赚了钱也会很大方地分给女票用,也就是定期给分红。

股票市场上典型的蓝筹股,比如奶制品龙头——伊利股份、白酒类龙头——贵州茅台,这些细分行业的龙头股,前景广阔,市场占有率领先且稳定,成本和收入都较易锁定,利润既好算也好看,就是那种既简单又赚钱的生意。

以贵州茅台为例:

我们从供求两端和现金流的角度分析一下:

从供给端来说 ,茅台酒本质上是大自然的作品,赤水河的水,质优价廉,放在经济学中就是成本低。离开茅台镇,产不出茅台酒,稀缺性强。

从需求端来说 ,各种经销商和零售渠道都想卖茅台酒,天猫、京东都是“求茅若渴”,而且茅台酒不仅不愁卖,甚至还会惜售,毕竟酒这东西是越放越值钱。

长期的供不应求,使得茅台在上下游产业链的话语权特别强,霸气的很。

怎么讲?

白酒是TO C的行业,也就是茅台要从上游供应商拿来原材料加工,再通过下游经销商卖给消费者。

比如茅台从A公司拿了10万包干燥剂,共计20万,茅台可以不付款就先把货提走,也就是我们熟悉的“赊账”,那么这笔钱就要记在应付账款科目里。茅台2019年应付款15亿,也就是有15个亿是欠了上游供应商的钱。

由于茅台很好卖,下游的经销商往往要先付款才能拿货,否则就抢不到货源了,那么这笔钱就要记在预收账款科目里,茅台2019年预收款137亿,也就是有137亿是下游经销商提前打的款,属于先交钱后发货。

这有多牛呢?

这相当于,茅台一分钱没花就可以拿到150亿的占用资金啊。

可见,白酒行业赚的都是100%的现金,现金流非常充裕!

另外,价格由供需决定,由于茅台的长期供不应求,茅台酒的价格稳中有升也是必然结果。

茅台酒的核心竞争力是品牌价值,如今的茅台相当于一个标榜身价地位的不可再生资源,很多人买它其实真不是为了喝它。而茅台每年提点价格就够年度业绩KPI了吧,这简直是最简单又最赚钱的生意模式了。

而且这种生意经营起来无需费脑子,并不依赖运营能力。

5年内,茅台的掌门人换了又换,从袁仁国,到李保芳,再到刚刚上任的高卫东,掌门人的不断变动对业绩压根没有影响,茅台就是巴菲特所说的任何人都能经营好的生意。

上一只被巴老爷子这样夸的股票就是他拿了32年没有卖掉的可口可乐。

2、赚估值的钱

所谓赚估值的钱,说法也有很多,赚市场的钱,赚情绪的钱,赚股价波动的钱

是指在标的公司业绩尚未完全兑现时,给予其更良好的预期,提升其市场可接受的估值水平(如市盈率、市净率和市销率等),变相“拉动”股价上升,从而实现收益的做法,其往往与主题炒作、短期投机和技术分析联系在一起。

要想赚估值的钱, 一般要去买概念股、题材股或是重组股。难点在于,要在泡沫破裂之前及时卖掉。

比如

2020年两会之后,地摊经济成为新冠肺炎疫情后经济复苏的新动力,总理说那是人间的烟火,龙头股——广百股份(002187)“奉旨”短短一个半月从6块涨到20块,当然结果可想可知,涨上去之后又一地鸡毛,现在跌回到8块了。

再比如

创业板指,如果你要赚取创业板估值增长的钱,就要在低估值区域不断买进,在高估值区域不断卖出。

2018年年末,当时大盘持续下跌,市场的估值已经来到了极低的位置,熊市特征非常明显。

巴菲特曾说过“别人恐惧的时候我贪婪”,这个时间段,大家纷纷呼喊凌冬将至,聪明的资金早已悄悄开启布局,分批买买买。

直到2020年年初 科技 股大热,市场连续几天成交额破万亿,融资融券余额也大幅上升,市场估值来到 历史 高位,创业板估值涨幅130%,创业板指也从不到1200点涨到2900点,涨幅也超过130%。

那么赚业绩的钱和赚估值的钱,二者孰优孰劣呢?哪个更能赚到大钱?哪个更加适合普通投资者?

我们下一篇给出答案?

下篇预告:【抉择】:什么姿势买股票更容易赚大钱?

什么叫股市的辩证法思想

股市里存在着各种辩证法的思想,这也就是矛盾论里的

对立统一的思想,举例来说,有长线与短线、散户与庄家、买与卖、低位与高位、赚与亏、牛市与熊市、机会与风险、稳健派与激进派、朦胧消息与明朗消息、趋势向上与趋势下降、建仓与减仓、解套与被套、大盘蓝筹股与中小盘股,大盘指数与中小盘指数(创业板指数)、热门板块与冷门板块、活跃股与呆滞股、全面牛市与局部牛市、长期牛市与短期牛市、长期熊市与短期熊市、投资与投机、理财与赌博、价值与题材、炒作与理念、数量与质量、聚焦与分散、利好与利空、顶与底、看多与看空、恐惧与大胆、耐心与冒进等。知道股市这些方面的辨证关系,就可以很好地知道我们炒股。如在大盘下跌时,你就不能一味看空,如跌到出现买入信号,就要驱除恐惧大胆买入;如个股普跌时,独大盘涨,这时就要考虑到庄家利用操纵大盘股,利用指数上涨在出货。

我个人觉得,炒股在运用辩证法分析股市时,要把握这麽几点:一是注意相互转化的道理。即使在大跌时也一样有操作的机会,操盘时不能一味看空也不能一味看多。对股市和个股要相对看多和相对看空。二是抓住主要矛盾:在股市主要矛盾有主力和散户、大盘股和中小盘股、利好与利空、机会与风险、消息的真与假、涨和跌等,要把握大方向,宁可错过,不可做错。当一些技术指标相互矛盾时,就要重点影响指标,或是时间周期长的指标.在股市里,时间可以证明一切。K线要先看月K线,再看周K线,日K线。小散户特别要规避庄家的迷惑。要注意在规避风险的前提下赢利。三是特别注意控制心理面。如耐心和冒进、恐惧和大胆。在盘面出现买入信号(在K线、均线、KDJ和rsi等指标都会有所体现)时,就要克服恐惧心理,大胆介入。

量变和质变:大阳线大阴线和巨阳线巨阴线多是表示个股已发生质变,看多还是看空,这是就一定要把握好。巨阳线巨阴线是战略层面,大阳线大阴线是战役层面,小阴线多是量变的过程,如果某一时段小阳线、小阴线的比率在持续扩大,则应看多,相反则应看空,中阳线中阴线则应侧重于对行情趋势作出研判,重要的均线如半年线年线要是没有突破,就可以一直看多。

什么是大盘股?什么是概念股?什么是蓝筹股?买哪类股比较安全?

什么叫小盘股什么叫大盘股呢?可以这样估算。中国有2千万股民,近1千只股票,如果平均每人关心10只股票,那么,平均每只股票有20万人关心。统计学中,如果统计样本成正态分布,那么大约70%的样本处于分布峰值加减方差的区间内,高于方差的样本数量约16%,近似的可取15%。可以以此为界,股票少到只有顶端不到15%的人参与的为小盘股。则20万的15%为3万,以中国股市大多数股民一般平均每人每只股票持股不到1000股计算,为3千万股。所以,标准的中型盘子为3千万股左右,可以粗略的估计为2-5千万,2千万以下为小盘股,5千万为大盘股。类似的,超级大盘股的标准应为可以供应85%的人,20万的85%为17万,估算为1.7亿股,放宽一些为2亿股,即中国股市上2亿的盘子为超级大盘股,定价会明显偏低。当然,以后随着中国股市的发展,估算用到的参数会发生变化,小盘股大盘股和超级大盘股的概念也会发生变化。

同样业绩下,流通盘小限制了参与交易者的范围。对两只业绩相同的股票,大盘股定价低,使需求分布中心理定价偏低的人也能买到,小盘股定价高,只有愿意接受较高价位的人才能买到。这使得参与者的群体会略有不同,影响股票走势特性。

同样市值下,盘小价高的股票,参与者范围受限制。股市交易是以“手”为基本单位的,股价越高,每手的价钱也越贵,这会限制参与者的范围。极端情况,如美国股市上巴菲特控制的柏克夏公司,股价高到上万美圆,只有富人才买得起。中国股市上,也有很多散户不喜欢买20元较贵的股票,而喜欢10元以下的股票,因为资金少,买贵的股票买的太少。

盘子大小还影响股票的流动性,同样市值的股票,盘子大,“手”多,每单位的价钱低,相当于在流通时颗粒细,流动性就更好;单位价钱高而盘子小,则分成的颗粒大而少,流动性下降。一般而言,流动性大,参与者多,会增加坐庄控盘的难度,减少走势中的人为痕迹,走势越自然越稳定;流动性小则人为影响大,越容易出现忽涨忽跌和跳跃性走势。所以,大盘股容易走成弧形反转,而小盘股容易走成V形反转;大盘股在分析其走势时应该多考虑群体心理动力学的影响,而小盘股应该多考虑人为因素的影响。

小盘股控盘容易,大盘股控盘难。所谓控盘是说庄家持有一笔资金以短炒的方式进进出出,其买卖保持平衡,只通过把握买卖节奏影响和控制股价。所以,控盘难度大小决定于留在外面的未锁定筹码的绝对规模,未锁定筹码多,则参与者人数多,人多则想法多,控盘困难,这和任何活动都是人越多越不好组织是一个道理。通过锁定筹码减少外面筹码的规模可以使盘子变得容易控制一些,但大盘股上即使这样做了之后留在外面的股票仍会很多,不好控制。比如,对一只1亿股的盘子,庄家已经锁定了70%的筹码,但外面仍有3千万股未锁定。另一只天生只有1千万的盘子,即使不锁定筹码,外面的筹码规模也比前者少,控盘难度比前者锁定70%后还低。如果这只股也锁定70%,则外面只剩下3百万股,如果按平均每个人10手计算,则只有3000人参与,如果每天有10%的人参与交易,则只有300人,相当好控制了。而前一只股票要达到同样的程度需要锁定97%的筹码,这显然是不可能的。

大盘股由于盘子不好控制,所以,只能炒;小盘股可以实现绝对控盘,适合做。炒就是短炒,不锁定太多筹码,也不炒到太高,随着人气,拉起来就放手,一波一波有节奏的炒,类似于垃圾股的炒法。做就是做价值发现,低位收集大量筹码锁定,实现绝对控盘,拉到较高位置出货。所以,小盘绩优股可以用通吃的手法炒做,而大盘绩优股,即使业绩再好,即使最终可以走成长期上升通道,也只能是一波一波炒上去的,分析其走势可以明显看出庄家进出的节奏,感觉到盘子震荡的力量,而不可能没有力度的往上飘。所以,盘小和绩优是连在一起的,在同样业绩的情况下,盘小的因素会使走势偏向于更典型的绩优股,而盘大因素会使走势偏向于垃圾股。

庄家锁定大量筹码,市场上流通筹码变少,中大盘股可以暂时变成小盘股。如果有一个资金较少的机构或资金较多的大户,这时可以短期的做一把庄。不过这种“小盘股”只是市场瞬间形成的,情况稍微一变就不成了。而且这种股背后如果有一个大庄家锁定了大量筹码,则好比“螳螂捕蝉黄雀在后”,大庄家随时可能出手管你。所以,只有在庄家无法出手的时候才能这样做,只有在超跌的时候才有这种机会。当超跌到CYS低于-20,即短线客已经亏损20%的时候,此时筹码都被锁定在上面,不怕庄家继续打压,他打压也不会有人跟着杀跌,他打出去的筹码反倒可能收不回来。此时,临时小庄突然出手帮他控盘,从他口里抢几只小虾,他也没有办法。

概念股是指具有某种特别内涵的股票,而这一内涵通常会被当作一种选股和炒作题材,成为股市的热点。证券市场的发展不能完全靠一些“兴奋点”来支持,但也不可能只有“面”的推进而无“点”的突破。在某种意义上,一个又一个“兴奋点”的形成过程,也就证券市场的发展过程。例如,在90年代初期,以浦东开发为契机酝酿成熟的“浦东概念”为股票一级市场和二级市场的发展开辟了第一个繁荣时期。又如,这两年以香港回归祖国为题材又形成了十分火热的“九七概念”,对这一时期证券市场的发展起到了重要作用。这里,我们着重以“三峡概念”为例来说明概念股究竟是怎么一回事。

蓝筹股:是指业绩稳定、利润好、主营业务突出、连年收益好的股。绩优股,多半都带有国营、国企的色彩,但是也有苏宁电器这样的纯民营公司。

大盘蓝筹股:流通市值在100亿元的蓝筹股。以下是前30大蓝筹股。

沪深两市前三十大蓝筹股和它们在两市中所占的比例(2008年4月1日数据):

No. 代码 代码名称 流通市值 占比%

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1 600036 招商银行 2300 4.6

2 601318 中国平安 2100 4.2

3 000002 万 科A 1440 6.8

4 601166 兴业银行 1430 2.8

5 600030 中信证券 1376 2.7

6 600016 民生银行 1288 2.6

7 600000 浦发银行 1250 2.5

8 600028 中国石化 992 2.0

9 600050 中国联通 755 1.5

10 600519 贵州茅台 753 1.5

11 601398 工商银行 723 1.4

12 601088 中国神华 721 1.4

13 601857 中国石油 673 1.3

14 600900 长江电力 663 1.3

15 600019 宝钢股份 635 1.2

16 601991 大唐发电 537 1.0

17 002024 苏宁电器 519 2.4

18 600018 上港集团 513 1.0

19 000001 深发展A 490 2.3

20 601006 大秦铁路 437 0.8

21 601939 建设银行 433 0.8

22 601628 中国人寿 419 0.8

23 600005 武钢股份 409 0.8

24 601988 中国银行 317 0.6

25 000792 盐湖钾肥 315 1.5

26 601919 中国远洋 313 0.6

27 000063 中兴通讯 294 1.4

28 600048 保利地产 281 0.5

29 000858 五 粮 液 272 1.3

30 601600 中国铝业 268 0.5

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